[주식매매] 덴티움_단기스윙 , 매매분석

1. 덴티움 매매결과 ( 수익금 110만 원 ) 

덴티움 일봉 차트 및 B/S

덴티움 일봉 차트입니다. 임플란트 관련 종목이며 오스템 임플란트를 공부하다가 알게 된 기업입니다. 치과용 임플란트를 개발 , 생산 , 판매하는 업체인데 해당 테마에 대한 전망이 좋은 것 같아 매매에 참여하게 되었습니다. 매매 했던 시점은 23년 1월입니다. 3월까지 약 40% 정도 상승하는 모습을 보여주었는데요. 너무 빨리 매도를 한 게 아쉽습니다. 매수한 금액은 약 2,500만 원이며 4% 정도의 수익률을 달성하여 100만 원 정도의 수익을 낼 수 있었습니다. 나중에 제가 매매했던 종목들을 한 포스팅에서 보기 쉽게 업로드하려고 하는데요. 대부분 좋은 수익을 낼 수 있었던 종목들은 공통점으로 120일선이 상승하는 방향입니다. 120일선은 해당 종목의 기업 상황을 나타내는 이동평균선인데 저는 120일선 이동평균선을 가장 중요하게 보고 있습니다. 120일선 위에서 5일선과 20일선의 조정이 이루어지고 골든크로스가 나타나거나 해당 평균선을 관통하는 장대양봉이 나오는 경우 적게라도 수익 낼 수 있는 확률이 크다고 생각하고 있습니다. 잦은 매매가 안 좋아 보이실 수 있겠지만 저는 적은 수익금이라도 천천히 안전하게 쌓으려고 합니다. 아래는 덴티움을 매매했던 손익 결과입니다.

 

손익 결과

2. 종목 선정 사유

덴티움의 시가총액은 1조 3천억 원입니다. 연간 예상 컨센서스를 확인하면 매년 매출액의 예상 상승률은 평균적으로 15 ~ 20% 정도이며 영업이익의 예상 상승률도 역시 15 ~ 20% 정도를 보여주고 있습니다. PER과 PBR이 낮은 저평가 주식은 아니지만 성장성과 차트를 보았을 때 매매하기 좋은 종목이라 판단했습니다. 23년 1월 당시 덴티움을 매매했을 때 좋게 보았던 매매 사유는 아래와 같습니다.

 

1. 의미 있는 수급의 확인. 저는 매매할 때 기관과 외국인의 수급을 확인하는 편입니다. 특히 수급이 연속성이 있다면 주가도 역시 상승의 연속성을 보여주는 경우가 있는데 이 때 기관 & 외인 수급과 함께 동반된 매매를  하면 좋은 수익을 낼 수 있다고 생각합니다. 일반적으로 생각했을 때 어떤 주체가 지속적인 매수를 진행하고 있다면 그 수요로 인하여 주가가 상승하는 게 맞다고 생각합니다. 그 상승하는 연속된 관성 속에서 안전하게 매매하는 것이 저의 방향입니다. 반대로 주가가 하락하거나 저점에서 외국인과 연기금등과 같은 기관들의 의미 있는 수급이 들어온다고 하는 것을 긍정적으로 볼 수 있을 테지만 많은 시간이 소요될 것입니다. 120일선 밑에서 주가가 저렴할 때 좋은 매수 기회라고 매매를 진행했다가 오히려 주가가 더 빠지는 경우도 있고 횡보하는 기간이 너무 길어 결국에는 큰 수익을 내지 못한 경험들이 많습니다. 이전에 120일선 밑에서 매매했던 종목들도 있는데 수익률이 크지 않습니다. 120일선 밑에서 저렴하게 주식을 매수했다 하더라도 큰 상승을 기대하려면 하락했던 악재가 전부 해소되거나 120일선을 돌파할 수 있는 강한 호재가 발생해야 되는데 그것을 기대하며 주식을 하기에는 리스크가 크다고 생각합니다. 

 

2. 차트의 방향성과 주가의 흐름을 확인했습니다. 120일선이 상승하는 방향이며 그 이동평균선을 기준으로 5일선과 20일선은 상승했다가 하락하는 파동의 모습을 보여줍니다. 제가 매매했던 1월의 주가 흐름을 관찰하면 상승했다가 기간 조정 , 가격 조정이 있었으나 120일선 근처까지 하락하더라도 120일선의 지지를 받아 다시 상승하려는 모습을 보여주었고 위에서는 크게 하락하더라도 120일선 근처에서는 더 이상 하락하지 않는 모습을 보여주었습니다. 상승하는 호가창의 모습을 확인하고 더 이상 하락하지 않고 상승하려는 모습을 3분봉 차트에서 확인했습니다. 매매를 할 때 여러 관점과 함께 상승하려는 근거들이 많을수록 수익을 낼 수 있는 확률이 상승하게 됩니다. 

 

3. 매매 총평 

다양한 관점을 확인하며 매매에 임해야 좋은 수익률을 달성하는 것 같습니다. 증시가 더 오를 수 있는 상태이며 호가창 및 수급들이 매도하는 모습을 보이지 않는다면 주식을 바로 매도하지 않고 조금 더 긴 기간 동안 보유했을 것 같습니다. 저는 주식을 매매할 때 매도가 가장 어렵습니다. 분할하여 매도하자고 생각을 많이 하지만 주가가 떨어질 모습을 조금이라도 보이면 전부 매도를 해버립니다. 어렵지만 계속 공부하고 연습해야 될 것 같습니다. 될 때까지 해보고 안되면 안 되는 대로 짧은 수익을 챙겨가 보려고 합니다.